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2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
来源:学院财务处  作者:学院财务处  编辑:管理员  日期:2017-08-03  点击率:1222  [我要打印]  [关闭]
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黔南职院2016年度部门决算公开表17.8.xls

贵州省黔南民族职业技术学院

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

一、单位基本情况

1.主要职能。我院是一所省州共管,以州为主,经费由地方财政自筹的公办职业技术学院,学院以办高等职业教育为主,兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2.机构情况。2016年学院常设机构21个,与上年相同。

3.人员情况。2016年初职工总人数469人,其中:在职职工年初数282人,本年增加41人(公招38人,调入3人),减少11人(退休9人,辞职2人),年末在职职工人数312人。年初离休人员1人,年末离休人员1人;年初退休人员186人,本年增加退休9人,本年减少1人(死亡),年末退休人员194人;2016年末职工总人数507人。

二、部门决算及“三公经费”决算文字说明

(一)2016年度部门预算执行情况

2016年年初预算总收入6,542万元,其中:财政补助收入4,212万元,事业收入2,330万元。2016年实际完成收入9,403万元,比预算收入增加2,861万元,预算收入完成率为144%,超额完成44%,具体分析如下:

财政补助收入完成5,551万元,预算收入完成率132 %,超额完成32 %,超收1,339万元。原因是财政补助增加15%奖励绩效工资近130万元,薪级工资变动及提高艰边增加50余万元,新招进职工38人追加工资等近41万元,省教育厅中央第二批提升教育质量专项资金764万元,高职中央奖助学金393万元;追加培训成本费用103万元。州级匹配助学金预算260万元,实际匹配196万元,减少64万元;公积金预算351万元,实际拨款273万元,减少78万元等所至。

事业收入完成2,330万元,预算收入完成率100%,但实际缴入非税专户教育收费(学费、住宿费)为2,886万元,比预算增加收入556万元,超额完成124%,是因为今年招收新生数比往年大幅上升,高职、中职学生增加近1800多人导致。

其他收入完成1,522万元,年初无预算,该项收入主要是专项资金收入。其中,广州对口帮扶项目款1000万元;教师公租房中央补助收入500万元,,省民委补助实训室建设5万元,利息收入17余万元。

(二)收入来源说明

2016年总收入9,403万元。其中:财政补助收入5,551万元,占总收入59%;事业收入2,330万元,占总收入24%;其他收入1,522万元,占总收入17%。

从上述收入结构看出,财政补助收入和其他收入占总收入比重过大,单位组织收入的能力和满足正常性支出程度的能力较弱。

(三)、“一般公共预算财政拨款支出决算表”中,各项支出功能分类说明

1、工资福利支出2,393万元,其中:基本工资815万元、津贴补贴550万元、奖金85万元、社会保障缴费157万元、绩效工资786万元。

2、商品和服务支出414万元,主要用于办公费、水电费、 差旅费、培训费、维修费等。

3、对个人和家庭的支出2167万元,主要用于]离退休人员工资、离退休人员补贴、学生助学金、职工公积金等。

4、其他资本性支出860万元,主要用于学院实训室建设及购置教学设备等。

(四)、单位运行经费本年支出情况说明及上下年变动分析

2016年实际总支出8,249万元,其中:财政资金支出5,835万元;其他资金支出2,414万元。2016年实际总支出比预算支出增加1,707万元。2016年预算支出完成率为126%,超支26%。主要原因是增加奖励绩效工资130余万元,薪级工资变动及提高艰边增加50余万元;新招进职工38人追加工资等近41万元,高职中央奖助学金415万元,专项资金支出1,007万元其他支出64万元等。

2016年实际支出8249万元,2015年实际支出6389万元,比上年增加支出1860万元,同比增加30%主要原因是增加奖励绩效工资130余万元,薪级工资变动及提高艰边增加50余万元;新招进职工38人追加工资等近41万元,高职中央奖助学金415万元,专项资金支出1,007万元,财政追加经费支出191万元,其他支出26万元等,

 

(五)“三公经费”财政拨款支出分析。

1)“三公”经费支出情况:2016年公务接待费9.2万元,同比下降35%,人均支出295元;因公出国费用年初预算5万元,;实际发生2.4万元,人均支出77元,上年未发生,同比上升100%,因省教育厅组织院党委书记到瑞士考察学习职业教育的费用;公务车运行费59万元,人均支出1891元,同比上升16%,因招生业务大幅提升,导致费用上升,公务车运行费用有小幅上升,学院现公务车有9辆。

2)会议费支出情况:

2016年会议费共计11万元,人均支出353元,同比上升45%。

3)培训费支出情况:2016年培训费支出共计114万元,人均支出3654元,同比上升79%。2016年培训费上升是因为各系自主开展培训成本费用增加主要包括:人社部门委托培训、农工局委托培训及单位职工外出培训。

4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

“三公经费”执行当中严格按照中央八项规定执行,会议费、培训费、公务车维护费比上年有所上升,2017年将严格控制各项支出。

4.财政拨款收入、支出分析

2016年财政拨款收入5551万元,财政拨款支出5835万元,其中:基本支出4412万元,主要是人员经费支出,占总支出76%;项目支出1353万元,主要是中央补助第二批提升教育质量专项支出,占总支出24%。

(六)、政府采购支出情况说明

2016年单位所有采购项目严格按照政府采购要求办理,全年共计采购装修及设备556万元。

(七)、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

1)2016年资产总额为35,626万元。其中,流动资产16,307万元,占资产总额的46%;非流动资产19,319万元,占资产总额的54%。

2)2016年负债总额12,027万元。其中,流动负债1,344万元,占负债总额的11%;非流动负债10,683万元,占负债总额的89%。

3)2016年净资产总额为23,599万元。其中:事业基金25万元,占净资产0.1%;非流动资产基金19,435万元,占净资产82.4%,专用基余65万元,占净资产0.3%;财政补助结949万元,占净资产4%;非财政补助结转3,125万元;占净资产13.2%。

2、资产负债对比分析

   1)2016年学院总资产35,626万元,比2015年总资产17,876万元增加17,750万元,比上年增加99%,原因是学院在进行基本建设,在建工程增加导致总资产增加。

2) 2016年负债总额12,027万元,比2015年总负债6933万元增加5,094万元,比上年增加73%,原因是学院在进行基本建设,长期借款增加导致总负债增加。

    (3)2016年负债率为33%,比2015年下降6%,主要是因为学院2016年偿还了近1,900万元的长期借款导致下降。由此可见,学院办学及发展情况正常,资产负债率适中,这表明的学院的短期偿债能力及长期偿债能力都比较强,可继续负债经营办学。


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